勘定科目 |
前年度決算 |
当初予算
（4月1日） |
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居宅介護支援介護料収入 |
3,570,000 |
3,500,000 |
その他の事業収入 |
201,600 |
200,000 |
市町村特別事業収入 |
201,600 |
0 |
受託収入 |
0 |
200,000 |
経常活動収入計（１） |
3,771,600 |
3,700,000 |
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人件費支出 |
3,402,000 |
3,400,000 |
職員俸給 |
2,196,000 |
2,300,000 |
職員諸手当 |
834,000 |
700,000 |
法定福利費 |
372,000 |
400,000 |
経費 |
255,000 |
260,000 |
（直接介護支出） |
70,000 |
70,000 |
光熱水費 |
50,000 |
50,000 |
燃料費 |
20,000 |
20,000 |
（一般管理支出） |
185,000 |
190,000 |
福利厚生費 |
10,000 |
10,000 |
旅費交通費 |
20,000 |
20,000 |
通信運搬費 |
60,000 |
60,000 |
事務消耗品費 |
45,000 |
50,000 |
渉外費 |
10,000 |
10,000 |
諸会費 |
10,000 |
10,000 |
雑費 |
30,000 |
30,000 |
経常支出計（２） |
3,402,000 |
3,400,000 |
経常活動資金収支差額
（３）＝（１）－（２） |
369,600 |
300,000 |
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