勘定科目 |
前年度決算額 |
予算額
（4月1日） |
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居宅介護料収入 |
6,600,000 |
7,700,000 |
介護報酬収入 |
5,940,000 |
7,000,000 |
利用者負担金収入 |
660,000 |
700,000 |
経常収入計（１） |
878,705 |
3,650,000 |
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人件費支出 |
5,860,000 |
6,850,000 |
職員俸給 |
2,200,000 |
2,400,000 |
職員諸手当 |
800,000 |
800,000 |
非常勤職員給与 |
2,500,000 |
3,300,000 |
法定福利費 |
360,000 |
350,000 |
経費 |
320,000 |
330,000 |
（直接介護支出） |
70,000 |
80,000 |
保健衛生費 |
10,000 |
10,000 |
光熱水費 |
35,000 |
40,000 |
燃料費 |
25,000 |
30,000 |
（一般管理支出） |
250,000 |
250,000 |
福利厚生費 |
10,000 |
10,000 |
旅費交通費 |
10,000 |
10,000 |
研修費 |
20,000 |
20,000 |
通信運搬費 |
55,000 |
60,000 |
事務消耗品費 |
90,000 |
90,000 |
会議費 |
10,000 |
10,000 |
渉外費 |
10,000 |
10,000 |
諸会費 |
10,000 |
10,000 |
雑費 |
35,000 |
30,000 |
経常活動支出計（２） |
6,860,000 |
6,850,000 |
経常活動資金収支差額
（３）＝（１）－（２） |
740,000 |
850,000 |
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