勘定科目 |
前年度予算額（補正額） |
予算額
（4月1日） |
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利用者等利用料収入 |
40,000,000 |
40,000,000 |
居住費収入 |
38,650,000 |
38,650,000 |
その他の利用料収入 |
1,350,000 |
1,350,000 |
| その他の事業収入 |
32,000,000 |
32,000,000 |
補助金収入 |
32,000,000 |
32,000,000 |
| 雑収入 |
50,000 |
50,000 |
経営活動収入計（１） |
72,050,000 |
72,050,000 |
|
人件費支出 |
35,900,000 |
35,900,000 |
職員俸給 |
19,000,000 |
19,000,000 |
職員諸手当 |
7,000,000 |
7,000,000 |
非常勤職員給与 |
5,500,000 |
5,500,000 |
退職共済掛金 |
800,000 |
800,000 |
法定福利費 |
3,600,000 |
3,600,000 |
経費 |
35,100,000 |
34,400,000 |
| （直接介護支出） |
24,850,000 |
24,300,000 |
給食材料費 |
15,000,000 |
15,000,000 |
教養娯楽費 |
700,000 |
500,000 |
消耗器具備品費 |
600,000 |
600,000 |
保健衛生費 |
1,500,000 |
1,300,000 |
車両費 |
600,000 |
100,000 |
光熱水費 |
4,450,000 |
5,500,000 |
燃料費 |
2,000,000 |
1,300,000 |
| （一般管理支出） |
10,250,000 |
10,100,000 |
福利厚生費 |
600,000 |
400,000 |
旅費交通費 |
50,000 |
100,000 |
研修費 |
250,000 |
200,000 |
通信運搬費 |
550,000 |
550,000 |
事務消耗品費 |
1,200,000 |
200,000 |
印刷製本費 |
50,000 |
50,000 |
広報費 |
350,000 |
350,000 |
会議費 |
100,000 |
100,000 |
修繕費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
保守料 |
800,000 |
1,800,000 |
賃借料 |
2,500,000 |
2,500,000 |
保険料 |
150,000 |
350,000 |
渉外費 |
60,000 |
100,000 |
諸会費 |
350,000 |
300,000 |
租税公課 |
70,000 |
100,000 |
委託費 |
600,000 |
750,000 |
雑費 |
1,570,000 |
1,250,000 |
借入金利息支出 |
50,000 |
50,000 |
経常活動支出計（２） |
35,950,000 |
35,950,000 |
経常活動資金収支差額
（３）＝（１）－（２） |
36,100,000 |
36,100,000 |
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