勘定科目 |
前年度予算額（補正後） |
予算額
（4月1日） |
|
|
利用者等利用料収入 |
15,000,000 |
15,000,000 |
管理費収入 |
15,000,000 |
15,000,000 |
その他の事業収入 |
400,000 |
400,000 |
補助金収入 |
400,000 |
400,000 |
寄附金収入 |
500,000 |
500,000 |
寄附金収入 |
500,000 |
500,000 |
借入金利息補助金収入 |
1,700,000 |
1,550,000 |
借入金利息補助金収入 |
1,700,000 |
1,550,000 |
受取利息配当金収入 |
1,000 |
1,000 |
受取利息配当金収入 |
1,000 |
1,000 |
経常活動収入計（１） |
17,601,000 |
17,451,000 |
|
人件費支出 |
2,600,000 |
2,600,000 |
役員報酬 |
2,600,000 |
2,600,000 |
経費 |
1,376,000 |
1,315,000 |
（直接介護支出） |
15,000 |
22,000 |
教養娯楽費 |
10,000 |
7,000 |
燃料費 |
5,000 |
5,000 |
葬祭費 |
0 |
10,000 |
一般管理支出 |
1,361,000 |
1,293,000 |
福利厚生費 |
20,000 |
20,000 |
旅費交通費 |
300,000 |
300,000 |
研修費 |
80,000 |
60,000 |
通信運搬費 |
10,000 |
5,000 |
事務消耗品費 |
25,000 |
10,000 |
印刷製本費 |
5,000 |
3,000 |
会議費 |
90,000 |
80,000 |
修繕費 |
500,000 |
500,000 |
賃借料 |
80,000 |
80,000 |
渉外費 |
100,000 |
100,000 |
諸会費 |
41,000 |
30,000 |
雑費 |
110,000 |
105,000 |
借入金利息支出 |
3,675,000 |
3,500,000 |
経常活動支出計（２） |
6,275,000 |
6,100,000 |
経常活動資金収支差額
（３）＝（１）－（２） |
11,326,000 |
11,351,000 |
|
|