| 資金収支計算書 |
|||||
| 平成17年度 |
守幸会 |
ケアハウス |
ヘルパー |
ケアマネ |
合計 |
| 【経常活動による収支】 | |||||
収入 |
|||||
| 居宅介護料収入 | 0 |
0 |
9,888,094 |
0 |
9,888,094 |
| 介護報酬収入 | 0 |
0 |
8,931,304 |
0 |
8,931,304 |
| 利用者負担金収入 | 0 |
0 |
956,790 |
0 |
956,790 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 |
0 |
0 |
3,060,000 |
3,060,000 |
| 利用者等利用料収入 | 13,901,085 |
44,224,582 |
0 |
0 |
58,125,667 |
| 居住費収入 | 0 |
42,271,363 |
0 |
0 |
42,271,363 |
| 管理費収入 | 13,901,085 |
0 |
0 |
0 |
13,901,085 |
| その他の利用料収入 | 0 |
1,953,363 |
0 |
0 |
1,953,219 |
| その他の事業収入 | 2,274,714 |
29,926,631 |
7,518 |
201,010 |
32,409,873 |
| 補助金収入 | 2,274,000 |
29,795,000 |
0 |
0 |
32,069,000 |
| 受託収入 | 714 |
131,631 |
7,518 |
201,010 |
340,873 |
| 寄附金収入 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 |
| 経常収入計 |
21,575,799 |
74,151,213 |
9,895,612 |
3,261,010 |
108,883,634 |
支出 |
|||||
| 人件費支出 | 20,900,000 |
39,051,338 |
11,004,766 |
5,918,741 |
76,874,845 |
| 役員報酬 | 20,900,000 |
0 |
0 |
0 |
20,900,000 |
| 職員俸給 | 0 |
17,677,310 |
2,319,060 |
2,102,460 |
22,098,830 |
| 職員諸手当 | 0 |
8,706,195 |
3,937,754 |
3,236,916 |
15,880,863 |
| 非常勤職員給与 | 0 |
7,757,055 |
4,326,301 |
190,705 |
12,274,061 |
| 法定福利費 | 0 |
4,910,778 |
421,651 |
388,662 |
5,721,091 |
| 経費 | 1,290,485 |
34,366,336 |
90,826 |
116,132 |
35,863,779 |
| （直接介護費） | 468,000 |
23,710,665 |
872 |
0 |
24,179,537 |
| 給食材料費 | 0 |
12,365,153 |
0 |
0 |
12,365,153 |
| 教養娯楽費 | 0 |
635,585 |
0 |
0 |
635,585 |
| 消耗器具備品費 | 468,000 |
974,993 |
0 |
0 |
1,442,993 |
| 保健衛生費 | 0 |
1,408,160 |
872 |
0 |
1,409,032 |
| 光熱水費 | 0 |
5,675,294 |
0 |
0 |
5,675,294 |
| 燃料費 | 0 |
2,651,480 |
0 |
0 |
2,651,480 |
| （一般管理費） | 822,485 |
10,655,671 |
89,954 |
116,132 |
11,684,242 |
| 福利厚生費 | 16,100 |
496,423 |
0 |
0 |
512,523 |
| 旅費交通費 | 140,840 |
207,200 |
1,040 |
26,420 |
375,500 |
| 研修費 | 0 |
229,374 |
0 |
7,140 |
236,514 |
| 通信運搬費 | 5,670 |
559,148 |
0 |
0 |
564,818 |
| 事務消耗品費 | 0 |
247,054 |
19,311 |
11,573 |
277,938 |
| 広報費 | 0 |
690,795 |
0 |
0 |
690,795 |
| 会議費 | 52,430 |
5,000 |
0 |
0 |
57,430 |
| 修繕費 | 0 |
1,471,567 |
0 |
0 |
1,471,567 |
| 保守料 | 0 |
1,686,178 |
0 |
0 |
1,686,178 |
| 賃借料 | 0 |
1,749,075 |
0 |
0 |
1,749,075 |
| 保険料 | 0 |
313,220 |
0 |
0 |
313,220 |
| 渉外費 | 199,606 |
77,649 |
0 |
0 |
277,255 |
| 諸会費 | 0 |
212,000 |
0 |
3,000 |
215,000 |
| 租税公課 | 0 |
59,400 |
0 |
0 |
59,400 |
| 委託費 | 0 |
1,004,672 |
0 |
0 |
1,004,672 |
| 雑費 | 407,839 |
1,646,916 |
69,603 |
67,999 |
2,192,357 |
| 借入金利息支出 | 4,637,691 |
0 |
0 |
0 |
4,637,691 |
| 経常支出計 |
26,828,176 |
73,417,674 |
11,095,592 |
6,034,873 |
117,376,315 |
| 経常活動資金収支差額 |
-5,252,377 |
733,539 |
-1,199,980 |
-2,773,863 |
-8,492,681 |
| 施設設備等による収支 | |||||
| 収入 | |||||
| 支出 | |||||
| 固定資産取得支出 | 0 | 3,602,018 | 0 | 0 | 3,602,018 |
| 施設設備等支出計 |
0 |
3,602,018 |
0 |
0 |
3,602,018 |
施設設備等資金収支差額 |
0 |
-3,602,018 |
0 |
0 |
-3,602,018 |
| 財務活動による収支 | |||||
| 収入 | |||||
| 会計区分外繰入金収入 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| その他の収入 | 21,570,833 | 0 | 0 | 0 | 21,570,833 |
| 財務収入計 |
21,680,833 |
0 |
0 |
0 |
28,680,833 |
| 支出 | |||||
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 8,568,888 | 0 | 0 | 0 | 8,568,888 |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| その他の支出 | 16,643,715 | 0 | 0 | 0 | 16,643,715 |
| 財務支出計 |
25,212,603 |
110,000 |
0 |
0 |
25,322,603 |
| 財務活動資金収支差額 |
-3,531,770 |
-110,000 |
0 |
0 |
-3,641,770 |
| 繰越活動収支差額の部 | |||||
|
当期資金収支差額合計 |
-8,784,147 |
-2,978,479 |
-1,199,980 |
-2,773,863 |
-15,736,469 |
| 前期末支払資金残高 | 119,715,008 | -23,180,422 | -4,827,704 | -3,406,827 | 88,300,055 |
当期末支払資金残高 |
110,930,861 |
-26,158,901 |
-6,027,684 |
-6,180,690 |
72,563,586 |